你好，報表數字是由帳戶余額而來，但報表有些數據是幾個帳戶的余額合并填寫的，比如貨幣資金就是所有的銀行帳戶余額加現金。存貨的報表數包括原材料、半成品、產成品及生產成本庫存等。