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問題已解決

老師 圖一是聊天記錄 圖二是明細賬,圖三是科目余額表 都是2022年的 科目余額表和明細賬對不上 我不知道哪里有問題

84784985| 提問時間:2023 10/31 12:17
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學,你好。你看看2022年科目余額表與明細賬的查詢時間是不是在同一時間段范圍或同一時點。明細賬只有借方余額,科目余額表借貸方都有發生額,所以我推測比對時間范圍不一致造成的。
2023 10/31 12:24
84784985
2023 10/31 12:34
首先合并賬戶 也應該有合并分錄 但是沒看到 賬務處理 在明細賬里面 只看到明細賬新增一筆就是圖二
姜再斌 老師
2023 10/31 12:36
您好,同學。對,明細賬數據應該不完整!所以與科目余額表對不上。
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