已經結轉了

那你看一下科目余額表是不是平衡的，是的話，科目余額表和你的資產負債表的余額核對，如果是制造行業的，你看下制造費用結轉了沒有。

老師 您幫我看看我這科目余額表是平的，我們不是制造業，我們是汽車4S店

但是我資產負債表兩邊差了5413.5元

你好，這個怎么沒核對，你給我一個是發生額，一個是余額。

老師是這個表嗎

損益一類的科目都沒有結轉，都還有余額啊。

結轉了還有余額，你怎么結轉的？

老師這次都結轉了，您在幫我看看

你這個周轉材料沒有在存貨里面。

老師，我這個憑證有問題吧

周轉材料不是你自己增加的吧？

不是的話沒有問題的，這科目都是原先帶的是吧。

不是我加的，都是原先帶的

那就是你的財務報表取數的問題。

老師，我用的金蝶都是自動取數，是我這資產負債表的公式有問題嗎，

對的，你找你軟件售后的

好的，非常感謝老師幫助

不用客氣，工作愉快。