本期數就是當期的金額，根據現金數據填寫。

季報，是三個月的累計數嗎

你好，是本年截止到本期的累計數，就是本年累計數哦，從1月開始算

老師，我算的是十月份到十二月的本期數，直接求三個月的累計和就是本期數對嗎

現在本期金額指本年度1月到12月末的累計金額

每個月的現金流量在哪里找

你好，關于公司往月的現金流量表，我們可以在財務管理系統中查詢。首先，您可以登錄財務管理系統，在“財務報表”下查看過去12個月的各類財務報表，其中“現金流量表”也包含在其中。查看后可以打印出來便于使用。 另外，以往申報已經申報過的可以在“歷史報表”下查看，在這里可以查看系統歷史累積存儲的報表，也包括現金流量表。打印先前申報過的也可以從這里獲取，這樣也可以方便您的使用。 總結一下：在財務管理系統中，“財務報表”是查看最近12個月的財務報表，而“歷史報表”則主要是查看以往申報過的報表。查看和打印現金流量表可以從以上兩個板塊獲取。 拓展知識：現金流量表是企業的報告中的一項財務報表，它記錄著企業一定時間內（通常是一年）的現金流凈額，以及現金流入和現金流出的具體情況，幫助企業把握現金流狀況，提供有效的決策參考依據。此外，現金流量表也是審計單位審計企業財務報表時必須考核的一項重要內容。