報(bào)銷的是餐費(fèi)，有職工福利類的，也有招待費(fèi)類的，還有小金額的固定資產(chǎn)，打印費(fèi)，幾百塊成本類發(fā)票

不是你們公司的，憑啥來報(bào)銷呢？

是老板關(guān)聯(lián)公司的，出納付款時(shí)付錯(cuò)了

因?yàn)槭?2月底付的，如果讓對方把款退回的話就跨年了，到1月份了，付錯(cuò)的在12月不知道要怎么做賬

沒事的，退回重新付款就是。在自己的公司報(bào)銷

但是發(fā)票又是開給付錯(cuò)方公司的，相當(dāng)于這部分發(fā)票我是需要入賬付錯(cuò)方公司的

叫他退回公司，自己的公司正常報(bào)銷

那我付錯(cuò)方公司怎么做賬，因?yàn)橥嘶貋淼脑挷粌H跨月了，還跨年了

跨年就跨年的哈，不影響本來應(yīng)該做的公司的賬

那付錯(cuò)的那幾筆不做賬還是？不做賬的話銀行流水對不上

付錯(cuò)的公司掛其他應(yīng)收款。應(yīng)該報(bào)銷的公司掛其他應(yīng)付款 年后，退回沖其他應(yīng)收款。支付其他應(yīng)付款

好的，我以為不能這樣做

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