1.制定核算管理辦法：這是為了規范應付和預付款項的管理，確保資金使用的透明和合規。 2.復核收款業務：確保收到的現金或銀行款項與應收金額一致，避免差錯或欺詐。 3.賬齡分析：通過對往來賬款的賬齡進行分析，可以了解哪些款項已逾期未付或未收，有助于及時催款或調整信用政策。 4.銀行對賬：確保公司銀行賬戶的余額與銀行提供的對賬單一致，及時發現并處理差異。 5.與供應商核對貨款：確保與供應商之間的貨款結算準確無誤，維護良好的商業關系。 6.登記往來賬簿：準確記錄每一筆往來款項，為后續的財務分析和決策提供數據支持。 7.完成其他交辦工作：這包括領導交辦的其他任務和其他財務支持工作，展示了自己的靈活性和團隊合作能力。