當時說1月份個體戶的流量表是沒問題吧。這個1月份的

老師看下

2老師看下2月份個體戶沒問題吧報表，跟1月份上面的有什么關聯(lián)嗎，流量表1月份2月份有關聯(lián)嗎，或者資產負債表利潤表

同學你好，對的，沒有問題的，

是不是2月份利潤表會累計1月份數(shù)據(jù)嗎，資產負債表就是當月的不會累計上個月的吧，現(xiàn)金流量表本年本月的期末余額等于資產負債表貨幣資金期末余額數(shù)嗎，而且流量表有發(fā)生的本年數(shù)會累計上個月發(fā)生額類似利潤表規(guī)律嗎

同學你好，現(xiàn)金流量表，是會把1月的疊加上去， 資產負債表也是疊加的，因為，它是時點報表 利潤表的本月數(shù)是就 是當月的， 累計數(shù)也是疊加的

老師這個2月份憑證生成上面2月份報表沒問題吧，老師0.01收款現(xiàn)金我3月份賬上調整吧，借財務費用手續(xù)費貸現(xiàn)金0.01，這樣嗎老師摘要寫調整2月份現(xiàn)金收款0.01嗎，這個不用證明附件吧，相當于公司損失可以稅前扣除吧，

對的，理解正確，可以稅前扣除，? 3月調賬，就行

老師看下2月份余額表根據(jù)上面沒問題吧

2這個1月份提現(xiàn)到個體戶老板卡，分錄到時3月份賬上調整1月份3號憑證，借其他應收款老板貸現(xiàn)金嗎，或者可以先紅沖借現(xiàn)金貸銀行存款再借其他應收款老板貸銀行存款嗎，其實兩個結果一樣吧

同學你好 第1個問題 沒有問題 第2個問題 遇到這種情況，你根據(jù)業(yè)務的實際情況去做。 假如說，就是先提現(xiàn)的，那 么，就是 借：現(xiàn)金 貸：銀行存款 然后， 借：其他應收款? 貸：現(xiàn)金

那我按調整直接借其他應收款老板貸現(xiàn)金可以嗎，不用紅沖原來借現(xiàn)金貸銀行存款吧

同學你好，不用沖了，直接做

1老師不用沖了，直接做，是調整做分錄借其他應收款老板貸現(xiàn)金嗎針對以前提現(xiàn)到老板私卡分錄借現(xiàn)金貸銀行存款的嗎2這個之前原來收到貨款借銀行存款13003.32借現(xiàn)金0.01貸應收賬款某公司130033.33，調整分錄借財務費用手續(xù)費0.01貸現(xiàn)金嗎就可以嗎，原來現(xiàn)金是借現(xiàn)在調整就借嗎

老師看下我這兩個調整在3月賬上做可以吧，正常今天錄入憑證顯示今天日期嗎，改成統(tǒng)一3.31號可以吧，看做賬對嗎

是這2萬，不是20萬老師

同學，今天日期和統(tǒng)一錄入 3/31 是一樣的

3老師這個個體戶根據(jù)憑證余額表報表上班沒問題吧

對的，都對的 沒有問題

調整分錄那個也沒問題嗎老師

對的。那個 1 分 調整分錄

2老師如果是貨款掛現(xiàn)金收款，借現(xiàn)金貸應收賬款某公司，這個要調整借財務費用手續(xù)費貸現(xiàn)金嗎，實際現(xiàn)金沒有收到吧

調整那個其他應收款也對吧老師

還是說金額1萬以下可以掛現(xiàn)金收款嗎老師到時收據(jù)自己寫因為是收款方然后叫老板簽字附上賬上嗎，看是調整入財務費用手續(xù)費還是就現(xiàn)金掛著不調哪個比較好呢，財務費用手續(xù)費需要什么證明嗎可以稅前扣除嗎這個個體戶的賬

這個是這樣理解的， 收據(jù)讓老板簽字后，作為附件 證明 現(xiàn)金被他拿走了。 你做賬時的立場是，代表公司。因此。 公司保險柜并沒有實物現(xiàn)金。帳上卻有 200 萬，這說明賬實不符

因此。要做到賬實相符，就要知道。你的現(xiàn)金哪里去了。是被老板拿走了。因此，要他簽字

收貨款的金額 是多大 可以用現(xiàn)金。這個取決于你們公司怎么規(guī)定的 一般情況下。出于資金安全。因此。不建議使用現(xiàn)金收支