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老師好，我23年12月末的資產負債表，資產的年初數那一欄與負債那一欄的年初數不平，以前月份都是平的，我應該從那里查找呢？
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你好，通過導出科目余額表，和資產負債表的數據核對，找出差異的科目，再通過該科目的明細查看詳細的原因
2024 03/23 08:53
84785026 
2024 03/23 08:57
應付賬款余額等于這個差額，應付賬款是負196503.05
高輝老師 
2024 03/23 09:07
負數財務軟件會重分類，把科目的正數相加放到應付賬款? ?負數部分調整到預付賬款
84785026
2024 03/23 09:13
因為買機械設備是用票據預付的，我做分錄的時候，借：應付賬款 貸：應付票據的，機器設備是1月份才收到的
84785026
2024 03/23 09:14
就是說不平不是因為我這個原因嗎
高輝老師
2024 03/23 09:15
財務軟件在生成的報表，一般有選項? ?選擇重分類會對這類情況? 進行科目調整，不過資產負債表是平的
84785026
2024 03/23 09:20
科目余額表是這樣的
高輝老師
2024 03/23 09:23
你好，要不導出完整的科目余額表吧，發到我的郵箱里面我給看下? 470182353? 把科目余額表和資產負債表
84785026
2024 03/23 09:23
這個是QQ郵箱嗎
高輝老師
2024 03/23 09:24
你好，是的，發到里面我先按照不重分類給檢查下
84785026
2024 03/23 09:27
我先添加您
高輝老師
2024 03/23 09:27
直接發郵箱就可以的
84785026
2024 03/23 09:32
好的，已發送成功了
高輝老師
2024 03/23 09:33
好的，好的，聊天里說吧
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