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銀行貸款的利息，本來從公賬打過去，現(xiàn)在專門歸還借款的賬戶錢打到公司基本戶來了。這個分錄怎么做
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你好！專門歸還借款的賬戶，是你們公司的一般戶，對嗎？
內(nèi)部轉(zhuǎn)款
借：銀行存款-基本戶
貸：銀行存款-專款賬戶
2024 03/29 14:08
84784952 
2024 03/29 14:10
平時轉(zhuǎn)利息轉(zhuǎn)到專門歸還借款的卡，我平時分錄： ?借：財務(wù)費用-利息費用 ?10
貸：銀行存款10
這次，舉例子，后面這張卡里有轉(zhuǎn)回到基本戶，且數(shù)比轉(zhuǎn)過去的多。?
借：銀行存款15
貸：財務(wù)費用-利息費用 15 ? ??
這樣導(dǎo)致財務(wù)費用貸方有5 ? ?我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉呢
84784952
2024 03/29 14:13
我寫一下表達清楚些
張曉慶老師 
2024 03/29 14:14
你好，那這多出來的5萬是哪來的呢
84784952
2024 03/29 14:15
就是公賬轉(zhuǎn)出的少，轉(zhuǎn)進來的多，導(dǎo)致
84784952
2024 03/29 14:18
我結(jié)轉(zhuǎn)費用，用負數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)沒了
張曉慶老師
2024 03/29 14:21
我的意思是5萬的錢本來是哪里轉(zhuǎn)過去的？沖財務(wù)費用可以，就是不合理。
張曉慶老師
2024 03/29 14:22
你好，是的，可以結(jié)轉(zhuǎn)平
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