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老師B為什么對，能舉個例子嗎
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您好，相關系數越接近于-1(完全負相關),風險分散效應越強;負相關時,相關系數絕對值越大,風險分散效應越強。
相關系數為負，-1和-0.1是-0.1大的，但分散效果好
這是理論現實中的例子不好找，上面您看不明白我們再溝通好不好，我去想想例子
2024 04/14 11:45
廖君老師 
2024 04/14 11:55
您好，負相關，兩種證券收益變動結果是，一個漲一個跌，一個收益增長一個收益下降，總之是反向。如果漲跌完全一樣就是相關系數-1，如果相關系數-0.5，比如漲多跌少，分散就越少
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