老師，有一個問題，就是我資產(chǎn)負債表中，負債和所有者權益中的年初余額始終和資產(chǎn)部分的年初余額相差了一個本年利潤，我這個要怎么調(diào)整？

資產(chǎn)借貸不平衡嗎？

就是我新建賬套的期初數(shù)據(jù)和之前的科目余額表數(shù)據(jù)現(xiàn)在除了損益類科目的金額不對，資產(chǎn)和負債都沒有問題，我未分配利潤建賬的期初數(shù)據(jù)應該取科目余額表中的哪個數(shù)據(jù)才能使我建賬后的資產(chǎn)負債表平衡呢？

損益類的發(fā)生額本年累計，借貸方?jīng)]有錄入吧？

借貸方?jīng)]有錄入的

借方、貸方都需要錄入，錄入本年累計的發(fā)生額。

借方、貸方都需要錄入，錄入本年累計的發(fā)生額。 損益類科目我錄入借貸方金額提示不對

你好，具體的什么提示的？

老師，圖中損益類科目我在建賬的時候，我建賬的期初數(shù)據(jù)應該用哪個？

你好，錄入貸方負數(shù)里面的。圈起來的本年利潤和利潤分配。

這個不對，你的主營業(yè)務成本、管理費用怎么還有余額？正常的，沒有余額的。

我損益類的余額不需要錄入新建賬套的期初數(shù)據(jù)哇？我現(xiàn)在的本年利潤本期發(fā)生和期初余額都在借方，我在新建賬套中是不是錄入貸方負數(shù)余額？

一類的科目不在期初里面，他沒有余額。

損益類的科目沒有起初余額。

那我的管理費用在科目余額表中有個貸方期末余額，這個數(shù)據(jù)我不需要帶入到新賬的期初數(shù)的話，我是不是需要在本年利潤中去減了？

最好不要帶之前的。他做錯了。

之前出來的報表是平的嗎？他能做平嗎？

損益類的科目月末沒有余額，

我就是怎么都平不了，這個是對方給我的科目余額表

你需要把這些科目放到本年利潤里面，去，把這些余額結轉(zhuǎn)到本年利潤自己結轉(zhuǎn)收入減去成本費用之后的余額

他這個期末有個20727.9的余額，我要把這個數(shù)據(jù)去放哪里合適呢？

年利潤本年利潤本年利潤。

老師，我把上期損益類的數(shù)據(jù)加上和減掉的兩種法式都試了，總有一邊數(shù)據(jù)不對

老師，麻煩您幫我看看

首先，你檢查一下他借貸不平衡，左右不平衡，是不是差額多了。差了一個營業(yè)收入，減營業(yè)成本，減期間費用的。

你先去查一下這個可以嗎？