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請問財管里的所需資金合計為什么市總資產-敏感性負債,為什么不需要扣減非敏感性負債

84784967| 提問時間:2024 04/25 12:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
1.資金需求與運營周期關聯:所需資金合計往往與企業的運營周期緊密相關,而敏感性負債正是直接影響企業短期內資金流動性的負債。非敏感性負債由于期限較長,其對企業短期內資金需求的影響較小。 2.財務穩定性:非敏感性負債如長期貸款通常具有固定的償還期限和利率,對企業日常運營資金的影響相對穩定和可預測,因此,在短期內可能不需要立即償還。 3.融資策略:企業可能有意安排長期負債以支持其長期戰略和資本支出,這些負債是企業長期資金規劃的一部分,而不是短期資金需求的直接反映。 4.市場變化的緩沖:敏感性負債可能會因市場利率變動、信用評級變化等因素而波動,而非敏感性負債通常不會因此類市場變動而改變,因此在短期內對企業的財務壓力較小。 5.風險管理:企業在進行財務規劃時,會考慮到不同類型負債的風險。敏感性負債由于其對市場變化的敏感性,可能需要更多的流動性緩沖,而非敏感性負債則相對穩定,風險較低。
2024 04/25 12:03
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