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問題已解決
請問這種的從哪里下手去查找問題之根本？？
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你好；先去看年初為啥不平 ；在去看發生額為啥不平 ； 年初主要是去看看上年年末的科目余額表和你年初的金額是否一致；? 看是不是錄入的時候金額和方向錯誤了。? 發生額這個也是一樣的（去檢查明細賬里面的發生借方和貸方發生金額分別多少去核實 ）
2024 05/13 09:21
84785005 
2024 05/13 10:52
左邊我對了下，左邊的借方金額全是資產，右邊的貸金額是累計折舊的，資產負債表資產合計剛好是2453339.5
84785005
2024 05/13 10:52
左邊我對了下，左邊的借方金額全是資產，右邊的貸金額是累計折舊的，資產負債表資產合計剛好是2453339.5
meizi老師 
2024 05/13 11:10
你貸方的金額少了，核對下是不是貸方少做了金額
84785005
2024 05/13 11:26
貨幣資金和應收賬款能對上，就存貨和固定資產中去分析了，存貨等于原材料加庫存商品只和，固定資產值等于固定資產-累計折舊
meizi老師
2024 05/13 11:41
那你主要看看存貨和固定資產金額，固定資產明細看你說的也是對的哦，存貨你看看有其他金額沒有
84785005
2024 05/13 11:59
這兩個科目代賬公司的人好像是調賬了，現在我接過來發我的財報我錄入系統期初，錄完就試算不平衡，也查不出來哪里的問題?_?，看2023年12月到現在這幾個月好像都沒啥子異常數據，好像都能對上。可就是試算平衡不了
meizi老師
2024 05/13 13:12
那你先去看看科目余額表本身是不是平衡的，如果之前交接的數據不平，那你建賬錄入也是不平的
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