尾號9128是我做賬的銀行，流水里確實有還款，放款的業務，我不是他們公司專屬會計，所以搞不太清楚的

是這個銀行的嗎 是的話問下企業那邊的

您看兩邊銀行開戶信息基本一樣，只是賬號不一樣，并且一整年的流水里設及到四家銀行，另外其他銀行我也不知道起初數，做著做著變成了負數，！

你好，不是這個意思的，就是他有一個臨時的戶，貸款的時候，他一般都是有一個臨時的戶，先放到臨時的戶，然后在這個臨時的戶里面再轉到正常銀行賬戶

好的，明白了，還有個疑問，科目轉輔助，是哪些科目需要轉輔助核算，應收賬款科目設置需要注意什么嗎

你好，一般往來科目設置輔助項目。收賬款，預收賬款就是你的客戶。