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老師您好 選項(xiàng)D怎么理解呢 【多項(xiàng)選擇題】64.在計(jì)算由兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的投資組合的收益率的方差時,需要考慮的因素有( )。 A.單項(xiàng)資產(chǎn)在投資組合中所占比重 B.單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù) C.單項(xiàng)資產(chǎn)的方差 D.兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù) 【答案】ACD

84784991| 提問時間:2024 06/13 09:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
對于選項(xiàng) D 即兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù),可以這樣理解: 投資組合收益率的方差不僅取決于單項(xiàng)資產(chǎn)的方差(選項(xiàng) C)和單項(xiàng)資產(chǎn)在投資組合中所占比重(選項(xiàng) A),還與兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)性密切相關(guān)。 相關(guān)系數(shù)反映了兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率變化的關(guān)聯(lián)程度。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為 1 時,說明兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率完全正相關(guān),它們的波動方向完全一致,這會對投資組合的方差產(chǎn)生較大影響;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1 時,說明兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率完全負(fù)相關(guān),它們的波動方向完全相反,在一定程度上可以降低組合的風(fēng)險和方差;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為 0 時,表示兩者不相關(guān),對組合方差的影響也會不同。 所以考慮兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù),對于準(zhǔn)確計(jì)算投資組合收益率的方差是非常重要的。它幫助我們更全面地分析不同資產(chǎn)組合在一起時風(fēng)險的分散情況和波動特征。
2024 06/13 09:07
84784991
2024 06/13 17:06
老師,我的意思是公示中并沒有相關(guān)系數(shù)的數(shù)字,為什么和D有關(guān)系呢
樸老師
2024 06/13 17:12
你看我上面的解釋哦
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