中國移動 4G 12:39 82% < 豆包 ... doubao.com (1) 8 月份預計生產量=8月份預計銷售量+8月末預計存貨量-8月初預計存貨量 8 月末預計存貨量=9月份預計銷售量 x12%= 2500 x12%=300(件) 8 月初預計存貨量為180件，8月份預計銷售量為2000 件 8月份預計生產量=2000+300-180=2120 (件) (2) 9月份預計現金收入=9月份銷售收入的40%+8月份銷售收入的60% 9月份銷售收入=2500x200=500000(元) 8月份銷售收入=200*200=400000(元) 9 月份預計現金收入=500000x40%+ 400000 x 60% = 200000 +240000=440000(元)(3) 9 月初現金余額為60500 元 9月份現金收入為440000 元 9 月份現金支出為487500元 9月份預計現金余缺=9月初現金余額+9月份現金收入-9月份現金支出 =60500 +440000-487500=13000(元) 公司理想的月末現金余額為60000 元且不低于該水平，13000<60000 所以需要向銀行借款，應借入金額=60000 - 13000=47000，由于借入和歸還金額均要求為1000元的整數倍，所以應借入47000元。