同學您好，這是我平時用的一個模板，您可以作為參考： [公司名稱][公司地址][聯系電話][電子郵箱] 財務情況說明書 [日期] 尊敬的[股東/債權人/政府機構名稱]： 一、基本情況 1.公司簡介：簡要介紹公司的成立時間、主營業務、注冊資本等。 2.財務年度：說明本財務情況說明書所涵蓋的會計年度。 二、財務報表摘要 1.資產負債表：列出報告期末的總資產、負債和所有者權益。 2.利潤表：概述本期內的收入、成本、費用和凈利潤。 3.現金流量表：展示本期內現金的流入和流出情況。 三、財務狀況分析 1.資產狀況：分析公司的資產結構，包括流動資產和非流動資產的構成及其變化。 2.負債狀況：說明公司的負債結構，包括短期和長期負債的情況。 3.所有者權益：闡述所有者權益的變動情況，包括資本注入、利潤分配等。 四、經營成果分析 1.收入分析：評估本期內收入的來源、結構及增減變化。 2.成本與費用分析：分析成本和費用的構成，以及對利潤的影響。 3.凈利潤分析：說明凈利潤的實現情況及其與上期的比較。 五、現金流量分析 1.經營活動現金流：分析經營活動產生的現金流入和流出。 2.投資活動現金流：評估投資活動對現金流量的影響。 3.籌資活動現金流：說明籌資活動導致的現金變動。 六、重大事項說明 1.重大投資與融資活動：介紹報告期內公司的重大投資和融資事項。 2.重要合同與承諾：披露對公司財務狀況有重大影響的合同和承諾。 3.風險因素與應對措施：分析可能影響公司財務狀況的風險及公司的應對策略。 七、未來展望 1.經營計劃：簡述下一階段的經營目標和計劃。 2.財務預測：提供對未來財務狀況的預測和預期。 八、附件 1.經審計的財務報表。 2.其他相關資料。 此致 敬禮！ [公司名稱] [法定代表人或財務負責人簽名] [日期]