就這個月，這個月做了實際金額核算變計劃價核算，之前對上的，然后暫估我看過了，應付暫估模塊總賬也對上的

期末，計算材料成本差異率，結轉發出材料應負擔的差異額。其中差異率=差異額/計劃成本，發出材料應負擔的差異額=發出材料的計劃成本×差異率，發生的差異作如下分錄： 借：生產成本等 貸：材料成本差異

不是，我不是這個問題，我現在是存貨對不上了，原材料啊，半成品啊，產成品啊

你們是存貨賬出入庫做完后自動生成總賬 的會計憑證嗎

差不多這個意思吧，下面一個軟件做出入庫，拋到U9的庫存管理模塊下，然后去那里轉總賬，生成憑證

那這種情況應該沒啥問題，實在不知道原因只能打開存貨模塊的明細與總賬的明細核對

總賬明細我能找，庫存的明細我不知道怎么找

對入庫出庫的明細，期初對，入庫出庫對了，期末也就對了

你說的這個明細，不知道我們系統去哪里導

存貨模塊入庫明細表 出庫明細表 總賬存貨類明細賬

沒有你說的那個東西拉

你拍一個存貨模塊的圖，把下啦模塊都拍上

圖片發不出來，圖片太大了

你看下下

你看看入庫流水 出庫流水 金額