現金管理： 負責公司現金的保管，確保現金安全。 根據審核無誤的收付款憑證，進行現金的收付。 定期盤點現金，確保賬實相符。 銀行業(yè)務： 負責銀行賬戶的日常管理工作，包括開戶、銷戶、變更等。 根據審批流程，辦理銀行存款、取款、轉賬等業(yè)務。 定期取得銀行對賬單，與賬簿記錄進行核對，編制銀行存款調節(jié)表。 票據管理： 負責支票、匯票等支付結算票據的購買、保管和使用。 審核票據的背書、簽發(fā)等事項，確保票據的合規(guī)使用。 收付款憑證管理： 根據審核無誤的收付款申請，開具收據或發(fā)票。 審核和處理各種收入和支出的憑證，確保憑證的準確性和完整性。