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判斷對錯11、兩種完全正相關的股票形成的股票組合不能抵消任何風險()。12、在無風險報酬率不變的情況下,值越高,投資者要求的必要報酬率越高13、當兩種投資完全正相關時,他們的相關系數為1。14、證券市場線(SML)越陡直,投資者越規避風險。15、某股票的=1.說明該股票的市場風險等于股票市場的平均風險16、兩種證券正相關的程度越小.其組合產生的風險分散效應就越大17、若甲的期望值高于乙的期望值,且甲的標準離差小于乙的標準離差,甲的風險小,應選擇甲方案18、貝塔系數只反映市場風險,標準差不僅反映市場風險,還反映公司特有風險。19、風險與收益是對等的。風險越大,獲得高收益的機會越多,期望的收益率也就越高。20、在風險分散過程中,隨著資產組合中資產數日的增加,分散風險的效應會越來越明顯。

84785034| 提問時間:2024 11/03 23:16
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聽風老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,法律職業資格證(A證)
判斷對錯 11、兩種完全正相關的股票形成的股票組合不能抵消任何風險(對)。 12、在無風險報酬率不變的情況下,值越高,投資者要求的必要報酬率越高(該題干不全 ) 13、當兩種投資完全正相關時,他們的相關系數為1。答案:對 14、證券市場線(SML)越陡直,投資者越規避風險。答案:對 15、某股票的=1.說明該股票的市場風險等于股票市場的平均風險(該題干不全 ) 16、兩種證券正相關的程度越小.其組合產生的風險分散效應就越大答案:對 17、若甲的期望值高于乙的期望值,且甲的標準離差小于乙的標準離差,甲的風險小,應選擇甲方案 答案:錯 標準離差不能處理期望值不同的情況 18、貝塔系數只反映市場風險,標準差不僅反映市場風險,還反映公司特有風險。答案:對 19、風險與收益是對等的。風險越大,獲得高收益的機會越多,期望的收益率也就越高。 答案:對 20、在風險分散過程中,隨著資產組合中資產數日的增加,分散風險的效應會越來越明顯。 答案:錯(效應會越來越弱)
2024 11/03 23:50
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