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出納的工作職責是什么?

84784971| 提問時間:2024 11/11 10:13
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家權老師
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職稱:稅務師
?出納的工作職責主要包括以下幾個方面?:? 1.?貨幣資金管理?:出納負責管理企業(yè)的貨幣資金,包括現(xiàn)金和銀行存款的收付工作。這包括辦理現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務,確保每一筆交易都符合相關規(guī)定和制度。 2.?票據(jù)和有價證券管理?:出納需要整理和保管票據(jù)、有價證券等,確保這些資產(chǎn)的安全和完整。這包括票據(jù)的收發(fā)、保管和核算工作。 3.?財務印章及有關票據(jù)管理?:出納負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù),確保這些重要物品的安全和正常使用。 4.?反映和監(jiān)督職能?:出納通過現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的明細分類賬等方式,詳細記錄和核算企業(yè)的貨幣資金和有價證券,為經(jīng)濟管理提供完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟信息。同時,出納還需監(jiān)督企業(yè)各種經(jīng)濟業(yè)務的合法性、合理性和有效性。 5.?其他職責?:出納還需參與企業(yè)的資金使用效益分析,為企業(yè)投資決策提供金融信息,甚至直接參與企業(yè)的方案評估和投資效益預測分析等。 6.根據(jù)自己公司的需要做出增減
2024 11/11 10:29
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