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出納的工作職責(zé)是什么?

84784971| 提問時(shí)間:2024 11/11 10:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
?出納的工作職責(zé)主要包括以下幾個(gè)方面?:? 1.?貨幣資金管理?:出納負(fù)責(zé)管理企業(yè)的貨幣資金,包括現(xiàn)金和銀行存款的收付工作。這包括辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),確保每一筆交易都符合相關(guān)規(guī)定和制度。 2.?票據(jù)和有價(jià)證券管理?:出納需要整理和保管票據(jù)、有價(jià)證券等,確保這些資產(chǎn)的安全和完整。這包括票據(jù)的收發(fā)、保管和核算工作。 3.?財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)管理?:出納負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù),確保這些重要物品的安全和正常使用。 4.?反映和監(jiān)督職能?:出納通過現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價(jià)證券的明細(xì)分類賬等方式,詳細(xì)記錄和核算企業(yè)的貨幣資金和有價(jià)證券,為經(jīng)濟(jì)管理提供完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。同時(shí),出納還需監(jiān)督企業(yè)各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性。 5.?其他職責(zé)?:出納還需參與企業(yè)的資金使用效益分析,為企業(yè)投資決策提供金融信息,甚至直接參與企業(yè)的方案評估和投資效益預(yù)測分析等。 6.根據(jù)自己公司的需要做出增減
2024 11/11 10:29
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