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原會計3-8月的收入成本和費用均未結轉，現我將其科目余額一次性結轉到本年利潤-未分配利潤中，并由原來的表格轉移到財務軟件中，科目期初和發生額均不平衡了，我現在應該從何查起？
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檢查期初數據，包括原始憑證是否準確錄入、期初余額錄入是否正確。
查看收入、成本、費用類科目，檢查核算范圍、憑證編制、結轉分錄是否正確。
核實本年利潤和未分配利潤科目，包括本年利潤計算和未分配利潤調整是否無誤。
考慮其他因素，如新增或變更科目、特殊業務、未記賬業務
2024 12/11 15:45
84784984 
2024 12/11 15:53
主營業務成本的貸方負數可以理解為沖減相應金額成本嗎？
樸老師 
2024 12/11 15:58
同學你好
這個可以的
84784984
2024 12/11 19:35
作為內賬會計，前任會計離職時我還沒來，現在發現8月的資產負債表都沒做平，我可不可以先做個什么科目把這個數字做平，等后面再來調8月的賬啊
樸老師
2024 12/11 19:44
同學你好
這個可以的
84784984
2024 12/11 20:24
導入財務系統的期初數據和發生額都不平可以繼續使用嗎？
樸老師
2024 12/11 20:25
同學你好
這個不可以
你得調整平衡
84784984
2024 12/11 20:30
內賬會計可以把數據不平的都放到哪個科目不影響以后做賬呢？
84784984
2024 12/11 20:35
放待處理財產損益可以嗎？
樸老師
2024 12/11 20:36
用利潤分配未分配利潤把期初數調整平衡
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