機械加工新成立一年多

公司之前沒有會計

你好，你是外帳還是內賬？內賬的話要進行實際盤點開始建帳，外帳的話除了盤點外還要順著之前的帳繼續往下做慢慢調整

就是打算一套帳備用金對不上怎么樣調

你好，是庫存現金對不上嗎？還是其他應收款？

其他應收款 備用金

你好！實際多還是賬面多？

老師是實際比較多

你好，那你們銀行現金能對上嗎？

但是發票還沒來全

你好，取得發票是沖減其他應付款的，你現在要增加其他應付款才可以，因為你實際的其他應付款比上面上的多

銀行可以對上賬，但是沒有現金，備用金就是現金

怎么增加其他應付款

你好，你的備用金不是掛在職工名下嗎？借未分配利潤貸其他應收款補齊

萬一后面又出現以前的發票也在調嗎？

就以前不是以發票為做賬時間點么，所以會有還沒到票，事務所也沒做帳的情況怎么調

你好！有發票的時候還需要再調整

比如實際備用金余20000，帳上其他應收是10000這么調？

借未分配利潤貸其他應收款

那樣不是越調其他應收越少？

你好，都是寫紅字來調整