根據(jù)期初現(xiàn)金余額，加上本期現(xiàn)金收入，減去本期現(xiàn)金支出，減去本利利息，大于等于最低現(xiàn)金余額，據(jù)此判斷現(xiàn)金余額是多少，然后用于歸還短期借款和短期投資。其他季度也是如此。