1.負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。 2.負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實(shí)相符。 3.負(fù)責(zé)從票據(jù)的有效性、金額的準(zhǔn)確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。 4.負(fù)責(zé)編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預(yù)算管理員。 5.負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對。 6.負(fù)責(zé)記錄各部門費(fèi)用支出，協(xié)助預(yù)算管理員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。 7.負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。 8.負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。 9.負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。 10.協(xié)助預(yù)算員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。 11.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。