你好，一般出納的話都會單獨做自己關于庫存現金和銀行存款的憑證，然后登記銀行存款日記賬和現金日記賬。你看你們公司會計的規(guī)定，有的是直接用電子表格就行，一般正規(guī)的還專門有賬本兒呢。