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問題已解決

是這樣的,我們有商品期貨,也有期貨公司發(fā)來的交易結(jié)算單,但是不知道怎么做賬正確

84785004| 提問時(shí)間:2022 09/05 15:35
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
好單位主營是什么的?
2022 09/05 15:46
84785004
2022 09/05 15:50
老師,老師,銅
郭老師
2022 09/05 15:51
你好,主營就是銷售銅的嗎?
郭老師
2022 09/05 15:51
購入期貨的賬務(wù)處理: 借:衍生工具     投資收益     貸:其他貨幣資金    期貨產(chǎn)生盈利時(shí):    借:衍生工具    貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益    將期貨全部平倉:    借:其他貨幣資金     貸:衍生工具-國債期貨
84785004
2022 09/05 15:52
買銅板,賣銅桿
郭老師
2022 09/05 15:55
你好,購買的期貨按照上面的來就可以了。
84785004
2022 09/05 16:00
那結(jié)算單上面有逐筆和盯市,是看哪個(gè)做比較好呀
郭老師
2022 09/05 16:02
算客戶權(quán)益的時(shí)候看盯市浮盈, 看某合約持倉的真實(shí)盈虧應(yīng)看逐筆浮盈
84785004
2022 09/05 16:06
那結(jié)算單上面有逐筆和盯市,是看哪個(gè)做比較好呀,有逐筆和盯市,首先出入金是放在其他貨幣資金吧?平倉盈虧:借:衍生工具 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 浮動(dòng)盈虧也要核算進(jìn)去么?核算和平倉盈虧一樣是么?
郭老師
2022 09/05 16:16
看逐筆浮盈 可以放到其他貨幣資金 平倉盈虧對(duì)的 不算進(jìn)去 平倉盈虧,這個(gè)就是核算你的虧損盈利的情況
84785004
2022 09/05 16:30
這個(gè)期貨可以用“交易性金融資產(chǎn)”科目核算嗎?還是必須要用“衍生工具”呀
郭老師
2022 09/05 16:36
你好 最好的就是用衍行工具。如果你沒有這個(gè)科目的話,你可以放到交易。
84785004
2022 09/05 16:40
那浮動(dòng)盈虧不用核算嗎?
郭老師
2022 09/05 16:41
對(duì)的是的,這個(gè)不用核算的。
84785004
2022 09/05 16:46
那我這邊整個(gè)下來這樣核算對(duì)不對(duì)?老師您幫我看下唄: 1、出入金 借:其他貨幣資金 貸:銀行存款 2、手續(xù)費(fèi):借:投資收益 貸:其他貨幣資金 3、合約交易:借:交易性金融資產(chǎn)-成本 貸:其他貨幣資金 4、平倉盈虧:借:交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng) 5、浮動(dòng)盈虧不核算 6、平倉:借:其他貨幣資金(指的是結(jié)算單上面可用資金) 交易性金融資產(chǎn)-成本(指的是結(jié)算單上面保證金占用) 貸:交易性金融資產(chǎn)-成本 交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng) 7、結(jié)轉(zhuǎn):借:投資收益 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益
84785004
2022 09/05 16:47
那我這邊整個(gè)下來這樣核算對(duì)不對(duì)?老師您幫我看下唄: 1、出入金 借:其他貨幣資金 貸:銀行存款 2、手續(xù)費(fèi):借:投資收益 貸:其他貨幣資金 3、合約交易:借:交易性金融資產(chǎn)-成本 貸:其他貨幣資金 4、平倉盈虧:借:交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng) 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 5、浮動(dòng)盈虧不核算 6、平倉:借:其他貨幣資金(指的是結(jié)算單上面可用資金) 交易性金融資產(chǎn)-成本(指的是結(jié)算單上面保證金占用) 貸:交易性金融資產(chǎn)-成本 交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng) 7、結(jié)轉(zhuǎn): 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 貸:投資收益
84785004
2022 09/05 16:49
第6點(diǎn)是因?yàn)椋覀冊(cè)履┻€有持倉,它的金額應(yīng)該是保證金占用那個(gè)金額吧
郭老師
2022 09/05 16:51
可以的,可以這么做。
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