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期望值不同時,不是標準差越大風(fēng)險越高嗎,為什么這道題甲風(fēng)險大于乙



當兩個方案收益的期望值不同時,比較風(fēng)險只能借助于標準差率這一相對數(shù)值。標準差率=標準差/期望值,標準差率越大,風(fēng)險越大;反之,標準差率越小,風(fēng)險越小。甲方案的標準差率=300/1000=30%,乙方案的標準差率=330/1200=27.5%,因此甲方案的風(fēng)險大于乙方案。
2022 11/10 20:42

期望值不同時,不是標準差越大風(fēng)險越高嗎,為什么這道題甲風(fēng)險大于乙
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