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如果ab兩種證券的相關系數等于1a的標準差為18%，b的標準差為10%，在等比例投資的情況下，該證券組合的標準差等于多少？這題是不是把這兩個標準差加起來再除以2的意思？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不是的組合的標準差有個公式的忘記了嗎？
2024 03/24 14:28
王曉曉老師 
2024 03/24 14:29
組合的標準差=[(標準差1*權重1)2+(標準差2*權重2)2+2*標準差1*權重1*標準差2*權重2*相關系數]開平方
m571572788 
2024 03/24 15:00
好的 我忘記了 我再記記 謝謝老師
王曉曉老師
2024 03/24 15:01
不客氣的，加油加油，麻煩及時評價
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