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AFM知識點匯總—Interest 對沖方法比較

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：梨 2022/07/08 16:41:59　字體：大小

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Interest 對沖方法比較

1. 從風(fēng)險來看，F(xiàn)orward & Future 相當(dāng)于鎖定匯率，所以風(fēng)險至小。Forward > Future > Collar> Option

2. 從成本和收益來看,Option 是非常具有投機(jī)性的 speculative,如果管理層企圖享有利率很大波動造成的收益，則可以選擇 option

3. Forward 是 OTC，可能面臨銀行的違約風(fēng)險 default risk

4. Future 則會有 basic risk，所以計算得到的 effective rate 會有偏差 5.Option 期貨有個很大的特點是保證金制度 margin，和日盯視 mark to market. 6.Option 的優(yōu)點是便宜。Collar 是同時買和賣掉一個相反的 option，因此獲得了賣掉 option 的 premium。這份收入可以降低支付的 option premium。Collar 的缺點：Option 可以 get full benefit of any upside movement。然而 collar hedge 掉的那部分 upside movement is capped 有一個封頂值。所以 Collar 相當(dāng)于將匯率波動鎖定在一個區(qū)間內(nèi)。

7.SWAP 也是一個固定匯率，且優(yōu)于不對沖的固定匯率。

以上內(nèi)容僅供大家學(xué)習(xí)參考，鳥欲高飛先振翅，人求上進(jìn)先讀書，祝每位同學(xué)都能在接下來的考試中取得好成績！正保會計網(wǎng)校在特許注冊會計師ACCA培訓(xùn)方面積累了豐富的經(jīng)驗，可以幫助考生抓住重點，節(jié)約備考時間，少走彎路。網(wǎng)校為大家準(zhǔn)備了特許注冊會計師ACCA課程。點擊了解特許注冊會計師ACCA招生方案>>

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