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從“茅”轉向“寧” 公募基金投資風格切換明顯
公募基金二季報近日披露完畢，市場風格切換明顯，從青睞以貴州茅臺為代表的白馬股轉而偏愛以寧德時代為代表的成長股，基金經理們的倉位變化已成為基民們關注的焦點。
相較于一季度而言，公募基金對電新（電力設備與新能源）、電子、醫藥生物與汽車等行業的配置增加，對地產、銀行、消費板塊則大幅減倉。事實也證明，通過積極調倉換股，一批主動權益類基金業績實現大幅增長，整體表現優于多只主流指數。
值得注意的是，從“茅資產”到“寧資產”，公募基金的業績表現與持倉風格好比一面鏡子，不僅能反映出機構投資邏輯的變化，更重要的是，其背后折射出，在產業轉型升級推動下，中國經濟夯實高質量發展基礎并不斷前進的發展趨勢。
中共中央政治局7月30日召開會議指出，當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨復雜嚴峻，國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡。要做好宏觀政策跨周期調節，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性。會議同時強調，要強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性，加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決“卡脖子”難題，發展專精特新中小企業。
李求索表示，政策導向利好科技創新和產業升級，政策環境對成長風格繼續有利，市場對成長風格局部估值的容忍度可能需要有所提升。近期監管政策變化引發市場波動，但相關行業盈利周期和產業趨勢仍然向上，階段調整結束后成長風格不會改變，但波動可能會加大，對景氣度高、產業邏輯明確、產業周期持續相對長的部分成長方向維持積極態度。
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