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公司賬戶怎么提取備用金?

來源: 正保會計網校 編輯:張美好 2019/05/14 18:52:35  字體:

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問題:

怎么才能從公司賬戶里合法的提取備用金呢,因為現在我們公司面臨著資金周轉特別困難,想先把公賬戶里面的錢拿出來用,用什么方式可以合法的拿出來用呢?

答案:

如果銀行對公賬戶余額確認余額充足,出納填寫支票使用登記簿并通過財務主管或主管會計審核后,再填寫現金支票,在現金支票上填寫取現日期、取現金額、用途、蓋財務專用章,滿足 《現金管理暫行條例》,即可取現出來。

現金支票上取現的用途可以寫為“備用金”、或“差旅費”等。

或者通過公司網銀支付給公司的法定代表人個人賬戶,通過個人賬戶取出現金。但是法定代表人這種從公司借款需要在一年內歸還。

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