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金蝶K3的總賬日常處理
1、新增憑證
操作流程：K3主控臺→進入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證錄入
注意點：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢：F7
..：復(fù)制上一條摘要
//：復(fù)制第一條摘要
Ctrl+F7：借貸調(diào)平鍵
空格鍵：調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）
紅字金額：先輸數(shù)字，再輸“負號”
查看→選項→“代碼自動提示窗口”等
2、修改、刪除憑證
操作流程：K3主控臺→進入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證查詢
a、修改：需選中錯誤憑證點“修改”按鈕。
b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點“還原”。（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除。
3、憑證審核
操作流程：K3主控臺→進入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證查詢
a、單張審核：選中需審核的憑證→點擊“審核”按鈕→進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可。
b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”。
注意點：
a、審核和制單人不能為同一人；
b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；
c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；
4、憑證過賬
操作流程：K3主控臺→進入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證過賬
注意點：
A、過賬時，憑證不能過賬的原因：
（1）初始化未完成（2）無過賬權(quán)限（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突
B、憑證錯誤后的修改方法：
a未審核、未過賬：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。
b已審核、未過賬：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)
c已審核、已過賬：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證（2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過賬，后反審核，即可修改。
5、賬簿的查詢
操作流程：K3主控臺→進入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計→總賬系統(tǒng)→賬簿→選擇各類賬簿（如：總分類賬）
注意點：
（1）賬證一體化：只能查詢，不能直接修改。
（2）總賬和明細賬都可以跨年度和月份進行查詢。
（3）第一次使用多欄賬要手工設(shè)計。
責任編輯：zoe
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