1.銀行存款/現金收支日報表的格式
銀行存款/現金收支日報表
年 月 日
| 收入 | 支出 | |||||||||||
| 傳票號碼 | 摘要 | 行號 | 銀行存款 | 現金 | 傳票號碼 | 摘要 | 行號 | 支票號碼 | 銀行存款 | 現金 | ||
| 合 計 | 合 計 | |||||||||||
| 現金/銀行存款 | ||||||||||||
| 行庫名稱賬號 | 上日結存 | 收入 | 支付 | 本日結存 | 摘要 | |||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 銀行存款小計 | ||||||||||||
| 現 金 | ||||||||||||
| 合 計 | ||||||||||||
2.填寫方法
根據每天的業務和相關的票據填寫，最下面需要相關負責人的簽字或簽章。
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