證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差與風(fēng)險(xiǎn)有密切關(guān)系。標(biāo)準(zhǔn)差是衡量證券投資組合波動(dòng)性的指標(biāo)，它描述了每個(gè)投資品種的收益波動(dòng)情況。標(biāo)準(zhǔn)差越大，代表投資品種的收益波動(dòng)越大，風(fēng)險(xiǎn)也就越高。因此，證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差越大，其風(fēng)險(xiǎn)也就越高。投資者在進(jìn)行投資組合構(gòu)建時(shí)，應(yīng)該關(guān)注組合的標(biāo)準(zhǔn)差，以控制組合的波動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)。