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只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數，怎么理解？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，我是曉博老師，該問題由我解答
2021 12/31 09:08
曉博老師 
2021 12/31 09:11
兩種證券的相關系數小于1，說明一個證券的價格變動不會直接引發另一個證券價格的同方向變動，或者影響較小，也就是一起虧錢的概率低，所以投資的話風險相應較小，風險用標準差表示，也就是標準差會變小
曉博老師
2021 12/31 09:11
哪里有問題歡迎留言給我哦，對我的解答感覺可以的話辛苦同學給個好評鼓勵哈??
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