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出納的崗位職責(zé)有哪些

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:06/03 16:51
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實(shí)務(wù)專家,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中非常重要的一個(gè)崗位,主要負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款、支票等資金的管理和日常操作。其主要職責(zé)包括:
1. 現(xiàn)金管理:負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的收、付、存、取、結(jié)算等操作,確保現(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確性。
2. 銀行存款管理:負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、管理、維護(hù)和日常監(jiān)督,確保銀行存款的安全和準(zhǔn)確性。
3. 支票管理:負(fù)責(zé)企業(yè)支票的開立、兌現(xiàn)、銷毀等操作,確保支票的安全和準(zhǔn)確性。
4. 賬務(wù)處理:負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款、支票等資金的賬務(wù)處理,包括記賬、核對(duì)、調(diào)整等操作。
5. 報(bào)表編制:負(fù)責(zé)編制企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款、支票等資金的報(bào)表,包括現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單等。
6. 監(jiān)督檢查:負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款、支票等資金的使用和管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。
7. 其他職責(zé):根據(jù)企業(yè)需要,還可能需要負(fù)責(zé)其他與資金管理相關(guān)的工作。

總之,出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中非常重要的一個(gè)崗位,需要具備良好的財(cái)務(wù)素養(yǎng)、嚴(yán)密的工作態(tài)度和高度的責(zé)任心。
2023-06-03 16:55:33
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