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出納工作職責有哪些

網校學員| 提問時間:06/06 18:40
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務專家
已解答10547個問題
出納是公司財務部門的一員,主要負責公司的現金管理和支付結算工作。其主要職責如下:
1. 管理公司現金流:出納需要負責管理公司的現金流,包括現金和銀行賬戶的日常管理、現金的收支、銀行存款的管理和日常對賬等。
2. 支付結算工作:出納需要負責公司的支付結算工作,包括給供應商支付貨款、給員工發放工資、繳納稅費、支付水電費等。
3. 管理票據和憑證:出納需要管理公司的票據和憑證,包括發票、收據、支票、匯票、銀行對賬單、現金收支憑證等。
4. 維護銀行關系:出納需要維護公司與銀行的良好關系,包括與銀行溝通、處理銀行賬戶問題、協助公司進行銀行貸款等。
5. 編制財務報表:出納需要協助會計師編制財務報表,包括現金流量表、銀行對賬單、現金收支明細表等。

總之,出納是公司財務部門中非常重要的一員,需要具備一定的財務知識和管理能力,以保證公司的資金安全和正常運轉。
2023-06-06 18:46:12
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