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出納的工作職責有哪些?

網校學員| 提問時間:06/20 15:42
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務專家,注冊會計師,高級會計師
已解答10542個問題
出納的主要工作職責包括:
1. 管理現金:出納需要負責管理公司的現金流,確保現金的安全和準確性。這包括收集、存儲和發放現金,以及記錄現金的流動情況。
2. 處理支付:出納需要處理公司的支付事務,包括支付供應商、員工和其他費用。這包括編制支票、轉賬和處理信用卡交易等。
3. 管理銀行賬戶:出納需要管理公司的銀行賬戶,包括監控賬戶余額、處理銀行對賬單、記錄銀行費用等。
4. 編制報告:出納需要編制各種財務報告,包括現金流量表、銀行對賬單、支票登記簿等。
5. 協調工作:出納需要與其他部門協調工作,包括財務部門、采購部門和銷售部門等,以確保公司的財務流程順暢運行。

總之,出納是公司財務流程中非常重要的一環,需要具備良好的財務知識和技能,以確保公司的現金流和支付事務得到正確處理。
2023-06-20 15:50:55
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