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上個會計不干了，要交接，上期的利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表都沒有，就手工寫了一張余額表，按他的余額表建財務(wù)軟件賬，不平衡，從哪里找原因
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你好，這個還是要個原始的科目余額表，手工寫的有可能本來就有錯誤的，需要找到原始數(shù)據(jù)
02/09 23:03
84785021 
02/09 23:11
他是做的手工賬
王琳老師 
02/10 05:19
那你需要看下余額表是否有未結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目，其次要看下借貸方不平的差異金額是多少，找一下原始記賬憑證看下是記錄錯誤還是填寫錯誤了
84785021
02/10 07:07
結(jié)轉(zhuǎn)只用了主營業(yè)務(wù)收入-生產(chǎn)成本-所有費用=利潤。是不是這里錯了，商品沒有都賣出去，把成本都減掉了。利潤一直都是虧損。
王琳老師
02/10 07:10
差異不平的金額是多少，你看下是不是商品多結(jié)轉(zhuǎn)的金額
84785021
02/10 07:15
這2年了會計都是這么結(jié)轉(zhuǎn)的，利潤一直都是虧損好幾十萬，是不是錯在這里。這么結(jié)轉(zhuǎn)對不對
王琳老師
02/10 07:17
你試算下平衡，看看差的金額和庫存商品多結(jié)轉(zhuǎn)的金額是否一致，手工賬做不好就容易試算不平衡，是否是這里的原因。
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