問題已解決
老師,我剛接受一家公司,用的管家婆云訂貨,前期只有銷售訂單,入庫單(入庫單沒有錄入成本),也沒有錄入收款單,現在中途我要整理應收應付以及核算利潤怎么操作最恰當



原始憑證發票、入庫單這些
補入庫
然后出庫的,發貨單
也將依照對應的銷售發票上的明細
05/07 12:07

郭老師 

05/07 12:07
你們支付的銀行回單和入庫供應商核對
不知道你們按訂單支付還是什么

84785032 

05/07 12:08
中途錄入采購單入庫單可以做賬嗎

84785032 

05/07 12:09
中途再錄入期初商品庫存余額可以嗎

郭老師 

05/07 12:17
中途錄入可以,但是這個期初發生額不一定能錄入,你試一下你軟件

郭老師 

05/07 12:18
本期的發生額,你錄入是之前沒有做的,現在補進來。但是,期初的不一定好做。

84785032 

05/07 12:32
中途做,我擔心一個問題,前期采購的商品沒有成本。中途我錄入成本進去,那么結轉成本的時候就會導致成本價過低

郭老師 

05/07 12:36
補結轉之前的
補幾月份的?

84785032 

05/07 12:36
去年4月份到現在的5月份都沒有成本

84785032 

05/07 12:36
只有銷售單據,我都不知道怎么辦了

郭老師 

05/07 12:37
4月份你還能反結賬修改嗎?

84785032 

05/07 12:37
去年4月到這會的5月采購有數量,沒有填寫采購單價和采購金額

84785032 

05/07 12:38
都沒有做憑證

郭老師 

05/07 12:38
去年的4月份到12月份,借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。

84785032 

05/07 12:38
系統里面只有只有采購單和銷售單

郭老師 

05/07 12:38
今年的借主營業務成本貸庫存商品如果集中做到1個月有風險,收入小于成本。

84785032 

05/07 12:39
老師,我做的是內賬,沒有風險

84785032 

05/07 12:40
我怕的是前期成本為0,后面錄入正數的成本,疊加起來的成本會偏低

郭老師 

05/07 12:43
成本會偏高
利潤低
因為你之前利潤是虛增的,沒有結轉成本。現在補上,不是嗎?你結轉的計算方法還是按照之前的計算。
