問題已解決
老師,現金往來上和總賬上不一樣,怎么調整



您好,這個要查明原因,是什么原因不一樣,然后把多做的沖了就可以
07/04 12:32

84784951 

07/04 12:34
這個是接代賬的賬時,他的一個賬做錯了,我這邊給調整了,就沖了現金,但是往來沒有做

劉艷紅老師 

07/04 12:35
他這個錯的賬是怎么做的了?

84784951 

07/04 12:36
期初是用的他3月份的,但是我4月份給調了

84784951 

07/04 12:37
一個客戶的的違約金,他做的現金,該是營業外支出得

劉艷紅老師 

07/04 12:38
你要看下他是哪筆分錄做錯了,然后把錯的紅沖掉

劉艷紅老師 

07/04 12:38
違約金這個他是怎么做分錄的

84784951 

07/04 12:42
他做的 庫存現金貸應收這個客戶

84784951 

07/04 12:43
我是相反沖了一下,又做一個營業外支出,貸方應收這個客戶的

84784951 

07/04 12:43
現金就多出來了

劉艷紅老師 

07/04 12:45
先把他錯的做相反分錄
借:應收賬款
貸:庫存現金
然后再做
借:營業外支出
貸:庫存現金

84784951 

07/04 12:46
嗯嗯,我做錯了

劉艷紅老師 

07/04 12:54
按我這樣做就對上了

84784951 

07/04 13:56
老師我給你說錯了,再發起個問題你回答吧

劉艷紅老師 

07/04 14:08
沒事,不發也可以的,直接在這里說
