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問題已解決
你好，我想問一下就是之前是24年九月一直到現在25年一直沒有銀行流水，圖一圖二是之前做的賬，今年5月份收到銀行流水以后，我是應該沖銷還是就像圖三，圖四那樣做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
先看之前賬務性質：
若為預提 / 暫估（合理未達賬），不沖銷，補做銀行收款 / 付款分錄，關聯應收應付與銀行存款 。
若為錯誤記賬，需沖銷錯誤分錄，再按真實流水（圖 3、4）重做 。
做完核對銀行余額，跨年涉及損益用 “以前年度損益調整”
07/09 09:45
樸老師 
07/09 09:53
同學你好
盡量原分錄紅沖
樸老師
07/09 09:57
最后總額可以對上就行
樸老師
07/09 10:02
就是分錄的科目一樣哦
樸老師
07/09 10:07
同學你好
對的
是這樣
樸老師
07/09 10:19
同學你好
對的
是這樣
樸老師
07/09 10:35
同學你好
對的
是這樣
84784969 
07/09 09:48
我看當時就是用的是庫存現金/其他應付款發放的工資。現在收到銀行流水上有體現發放工資。我是直接補錄就可以了。借:庫存現金 貸:銀行存款。還是需要回到原錄取沖銷啊?
84784969
07/09 09:53
可是好像不一定每筆金額都對的上怎么辦
84784969
07/09 09:58
那我怎么對應原分錄沖銷呢
84784969
07/09 10:06
那我先把5月份的反結賬，然后去對應沖銷一筆，就把5月份當時補錄的銀行刪掉嘛
84784969
07/09 10:15
我5月已經反結賬了，但是為什么我現在沖銷他就自己彈到7月份賬上去了呀？不能讓分錄在5月份嗎？
84784969
07/09 10:33
就是我現在沖銷，系統生成在7月份的賬上，但只要是不影響銀行金額就是可以的是吧？(她好像不能回到5月份)
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