問題已解決
老師您好。請問下我們自己做的表格和系統里導出來數據怎么不一致呢。其他應收款和其他應付款,明細科目都是一樣的。但是導出來資產負債表兩個科目就是要相差一樣的金額是什么原因



你好,可能是表格或者軟件有一方做漏賬了
2019 09/11 10:17

84784958 

2019 09/11 10:18
我核對了金額都是一樣的。

84784958 

2019 09/11 10:20
其他應收款期末余額=其他應收款借方余額+其他應付款貸方余額對吧。每個明細科目都是致的。

彩麗老師 

2019 09/11 14:17
其他應收款的期末余額=上月余額+本月借方發生額-本月貸方發生額
