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老師您好。請問下我們自己做的表格和系統里導出來數據怎么不一致呢。其他應收款和其他應付款，明細科目都是一樣的。但是導出來資產負債表兩個科目就是要相差一樣的金額是什么原因
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你好，可能是表格或者軟件有一方做漏賬了
2019 09/11 10:17
84784958 
2019 09/11 10:18
我核對了金額都是一樣的。
84784958
2019 09/11 10:20
其他應收款期末余額=其他應收款借方余額+其他應付款貸方余額對吧。每個明細科目都是致的。
彩麗老師 
2019 09/11 14:17
其他應收款的期末余額=上月余額+本月借方發生額-本月貸方發生額
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