1 記現金銀行賬 跑銀行 報銷等業務 2一、現金收付：　　 1．現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。　　若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 2．現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。　　多付或少付金額，由責任人負責。　　3．把每日收到的現金送到銀行。　　不得“坐支”。　　 4．每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符　　做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。　　 5．一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。　　特殊情況需審批。　　 6．員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。　　若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。　　 二、銀行賬處理：　 1．登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。　　 2．每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。　　每日下班之前填制結報單。　　 3．保管好各種空白支票，不得隨意亂放。　　 4．公司賬務章平時由出納保管。　　每日下班后賬務章交總經理處。　　 三、報銷審核　　 1．在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。　　若無，應補。　　 2．附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。　　若有，問明原因或不予報銷。　 3．正規發票是否與收據混貼。　　若有，應分開貼。　　 4．支付證明單上填寫的項目是否超過3項。　　若超過，應重填。　　 5．大、小金額是否相符。　　若不相符，應更正重填。　　 6．報銷內容是否屬合理的報銷。　　若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。　　 7．支付證明單上是否有總經理簽字。　　若無，不予報銷。