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問題已解決

出納工作主要有什么,在工作中應該注意什么?

84785010| 提問時間:2019 11/01 10:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1 記現金銀行賬 跑銀行 報銷等業務 2一、現金收付:   1.現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。  若收到假幣予以沒收,由責任人負責。 2.現金一經付清,應在原單據上加蓋“現金付訖章”。  多付或少付金額,由責任人負責。  3.把每日收到的現金送到銀行。  不得“坐支”。   4.每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符  做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。   5.一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。  特殊情況需審批。   6.員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。  若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。   二、銀行賬處理:  1.登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。   2.每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。  每日下班之前填制結報單。   3.保管好各種空白支票,不得隨意亂放。   4.公司賬務章平時由出納保管。  每日下班后賬務章交總經理處。   三、報銷審核   1.在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。  若無,應補。   2.附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。  若有,問明原因或不予報銷。  3.正規發票是否與收據混貼。  若有,應分開貼。   4.支付證明單上填寫的項目是否超過3項。  若超過,應重填。   5.大、小金額是否相符。  若不相符,應更正重填。   6.報銷內容是否屬合理的報銷。  若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。   7.支付證明單上是否有總經理簽字。  若無,不予報銷。
2019 11/01 10:35
84785010
2019 11/01 10:47
老師報銷不是會計這里報銷嗎?還有老師如果你是財務主管你面試出納你會問那些問題?
玲老師
2019 11/01 10:57
報銷 支付錢是會計做的 主管提問隨機性很大 出納業務相對簡單 也就是常用業務的提問
描述你的問題,直接向老師提問
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