問題已解決
老師 ,不知道為什么我的應收賬款是負數,然后資產總計也是負數,應該如何調整呢?



你好
報表應該重分類,應收賬款的負數,就是預收賬款
調整 一下
2020 01/15 12:41

84784988 

2020 01/15 12:55
那把應收賬款的 -33萬 做到 預收賬款 去是么? 做一個這樣的分錄調好是吧 老師

老江老師 

2020 01/15 13:12
不用做調整分錄,直接在報表上調整

84784988 

2020 01/15 13:13
預收在借方金額很大,不就是代表我們公司還有很多的收到款還沒有開票的金額么

老江老師 

2020 01/15 13:16
不一定是未開票金額,也可能是正常的預收賬款

84784988 

2020 01/15 13:24
那我就在報表上面調整數字就行是吧? 謝謝老師

老江老師 

2020 01/15 13:32
是的,改報表即可(重分類,是不需要調賬的)

84784988 

2020 01/15 13:44
老師,我剛剛看我的應付賬款也是負數 這樣有關系么

老江老師 

2020 01/15 13:47
應付賬款的借方,實質是預付賬款

84784988 

2020 01/15 13:48
那在資產負債表里面 應付賬款余額是負數有關系么

84784988 

2020 01/15 13:51
或者是我要跳到預付賬款里面去

老江老師 

2020 01/15 14:34
是的,按規定,負數都要重分類的

84784988 

2020 01/15 15:45
老師,那我的表調了,那會影響年初期末余額是嗎? 那我是不是每次都要改呀? 2020年1月我的資產負債表也只能自己手動修改啦? 因為我只改表,不改賬的話?

老江老師 

2020 01/15 15:46
你用的什么財務軟件?
大多數財務軟件都支持重分類的,你看一下說明書呢

84784988 

2020 01/15 15:48
我在表里面調 我直接先把表先導出來,然后在表里面改的.....

老江老師 

2020 01/15 15:51
你用的什么財務軟件?

84784988 

2020 01/15 15:56
檸檬云 ....我重分類了 完全不一樣啦 差好遠呀 和我自己用Excel 調的...

老江老師 

2020 01/15 15:57
檸檬云,我用過,他的重分類,沒問題的!
(重分類,并不是按科目余額分類,是按客戶或供應商的余額來分的)

84784988 

2020 01/15 16:00
我重分類了 資產合計 從-20萬 變成了 172萬 ......

老江老師 

2020 01/15 16:04
你看一下呢
實際情況是什么?
