00:10:00
問題已解決
老師總賬和明細賬的的金額不符，但是明細賬和實際相，之前是手工賬現在建賬可以不用管總帳嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你是剛開始建電腦賬還是已經用了電腦賬后發現總賬不合適的
2020 02/01 18:31
84785037 
2020 02/01 18:32
才開始準備建電腦賬
馬老師 
2020 02/01 18:33
那你肯定是總賬登記錯誤了還是啥的 你把總賬修改好以后在建電腦賬 你手工做賬做的科目平衡表也應該是根據總賬做的 建賬要有 否則數據連接不上
84785037
2020 02/01 19:03
我才剛接手的，是這樣的，之前的好多發票開的金額和銀行打來的金額對不上，會計就做成庫存現金，虛增了現金，本來老師是讓用以前年度損益調整調回來，但是我發現明細賬的金額和實際的相符了，但是總賬的金額還是虛增的那個金額
84785037
2020 02/01 19:22
老師之前的問題解決了，現在有幾筆應收應付實際上都不存在了但是會計還掛著賬怎么調賬
馬老師
2020 02/01 21:03
那就查明是什么原因還掛著 當初實際是怎么消帳的 根據具體原因在對癥下藥 調整
84785037
2020 02/01 21:46
好的，老師一月份建賬，損益類科目就沒有期初余額了是嗎
馬老師
2020 02/01 22:44
是的，損益類的全部沒有余額的！
閱讀 905
描述你的問題，直接向老師提問
327
意見反饋
