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問題已解決

用系統做賬,為什么有總賬和明細賬不符呢

84785009| 提問時間:2023 02/08 08:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 比如有可能是?只登記總賬未登記明細賬或者是明細賬登記錯誤,導致的; 如果是往來賬的錯誤; 最好是找供應商或者客戶對賬在做調整處理的?
2023 02/08 08:49
84785009
2023 02/08 08:53
金蝶軟件系統上的總賬不是根據明細賬匯總出來嗎?平時的明細賬不是錄憑證時生成嗎?只要錄憑證時沒有問題后面明細賬、總賬、報表就不會有問題啊
meizi老師
2023 02/08 08:54
你好;? ??金蝶的應收應付明細表和匯總表金額不一致,一般有以下幾種可能原因: 1、記賬時造成錯誤。當記賬出現錯誤時,可能會導致應收應付明細表和匯總表金額不一致。 2、憑證信息未更新。如果憑證信息未及時更新,也會導致應收應付明細表和匯總表金額不一致。 3、計算錯誤。金蝶的應收應付明細表和匯總表都是由計算機計算出來的,如果計算出現問題,也會導致金額不一致。 4、客戶側出現漏賬。當客戶出現漏賬時,也會導致應收應付明細表和匯總表金額不一致。??
84785009
2023 02/08 09:05
金蝶軟件系統里總賬不是明細賬匯出來的嗎?想不明白
meizi老師
2023 02/08 09:09
你好; 實際中是 因為以上原因可能造成差異的;? ? ??
84785009
2023 02/08 09:15
那金蝶軟件里的總賬是根據什么出來呢?
84785009
2023 02/08 09:16
金蝶軟件的總賬和明細賬分別根據什么來生成的呢?
meizi老師
2023 02/08 09:23
你好;? ?只要你在錄入完憑證后即可查看查看生成的? 對應的總賬和明細賬。?
84785009
2023 02/08 09:30
那就是總賬和明細賬都憑證生成,怎么會金額對不上呢?不明白
meizi老師
2023 02/08 09:43
你好;? ?正常來說是不會有差異的 ;不一致的 ; 你? 問的 怎么會不一致? (我給你說的 不一致的情況; 你可以了解? )
84785009
2023 02/08 09:47
我是聽課程時老師說這個不符我才想不明白為什么
meizi老師
2023 02/08 09:49
?你好 ;? ? 我上面給你說了 什么情況下不符合; 你? ?自己看看上面我說的 ; 正常情況下; 系統一般是一致的??
84785009
2023 02/08 21:12
那為什么課程老師要說這個,正常一般不會有問題啊,除非手工賬才有可能錯吧
meizi老師
2023 02/09 08:47
老師給你說這個? ; 是說的 有的時候會發生這樣的情況; 你們自己 要注意這些方面? ?
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