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老師你好，請問一下我們公司的保證金已經收回來了，但是當時的會計沒有沖回來，現在一直在掛著呢，我現在應該怎么做賬才能沖平
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你好 當時沒有沖 那么當時的分錄是怎么樣的
2020 07/21 11:47
84784983 
2020 07/21 11:51
當月有很多的保證金支出，和收回，前一任會計根據銀行的回執單來平的銀行賬的，收回來的沒有沖到項目的保證金
軼塵老師 
2020 07/21 11:53
收回來的借銀行 貸記什么科目
84784983
2020 07/21 12:11
貸也是銀行
軼塵老師
2020 07/21 12:16
保證金收回 怎么會是借銀行 貸銀行
84784983
2020 07/21 12:17
做的是平的銀行的賬
軼塵老師
2020 07/21 12:17
那說明之前支付也沒有掛賬
84784983
2020 07/21 14:45
支付的時候也掛賬了，所以一直到現在都掛著，其實錢早就收回來了
軼塵老師
2020 07/21 14:46
錢回來的時候 借銀行 貸銀行 那么這個錢付到哪了？
84784983
2020 07/21 14:53
我拍了憑證給你看看，這里期中就有299985是保證金退回來的，她沒有沖項目名稱，還有10萬是付往來款的
軼塵老師
2020 07/21 14:57
你要看看他這個錢付給誰了啊
84784983
2020 07/21 15:03
錢付給了老板往來款，保證金收回來了應該先沖掉項目的其它應收款，在做老板的往來款吧
軼塵老師
2020 07/21 15:07
你這種情況 需要老板把錢打回來才能沖減往來！
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