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老師,我想請問您,我們的帳以前由代帳公司做的,現一般戶的流水沒入到帳里,開戶一年多了沒做過。這要怎么調啊?



您好
那只好打印銀行流水逐步核對 然后補分錄
2020 08/20 10:12

84784999 

2020 08/20 10:14
一年多的全打出來,逐月核對嗎?

bamboo老師 

2020 08/20 10:15
是的 沒做過就只好這樣了啊

84784999 

2020 08/20 10:18
那我相當于把這一年多的帳重新再做一遍了,是吧老師

bamboo老師 

2020 08/20 10:29
不是的 只是看銀行流水的帳 其他的應該已經做過了吧

84784999 

2020 08/20 10:31
其他的都做了,就是這個一般戶去年10月份開的戶,流水沒入過帳里。

bamboo老師 

2020 08/20 10:38
那就只要做一般戶的業務了

84784999 

2020 08/20 10:45
老師,工地工人預付的生活費啊進度款啊什么的沒有發票怎么入帳啊?

bamboo老師 

2020 08/20 10:56
先計入其他應收款科目 不需要發票啊

84784999 

2020 08/20 11:02
不是我們單位的員工

bamboo老師 

2020 08/20 11:12
那以什么名義借給對方
